易方达创业板中盘200ETF联接C (020733.jj ) 创业200 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8935元 (2025-12-17) 基金经理李树建管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率54.41% (11 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板中盘200ETF联接A目标基金: 易方达创业板中盘200ETF |
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易方达创业板中盘200ETF联接C(020733) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2025-12-17 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2025-12-16 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2025-12-15 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2025-12-12 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2025-12-11 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2025-12-10 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2025-12-09 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2025-12-08 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2025-12-05 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2025-12-04 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2025-12-03 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2025-12-02 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2025-12-01 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2025-11-28 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2025-11-27 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2025-11-26 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2025-11-25 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2025-11-24 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2025-11-21 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2025-11-20 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2025-11-19 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2025-11-18 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2025-11-17 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2025-11-14 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2025-11-13 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2025-11-12 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2025-11-11 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2025-11-10 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2025-11-07 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2025-11-06 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2025-11-05 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2025-11-04 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2025-11-03 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2025-10-31 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2025-10-30 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2025-10-29 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2025-10-28 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2025-10-27 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2025-10-24 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2025-10-23 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2025-10-22 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2025-10-21 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2025-10-20 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2025-10-17 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2025-10-16 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2025-10-15 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2025-10-14 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2025-10-13 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2025-10-10 | 1.9278元 | 1.9278元 |