易方达创业板中盘200ETF联接C (020733.jj ) 创业200 (半年) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2066元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率51.67% (41 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板中盘200ETF联接(020732)目标基金: 易方达创业板中盘200ETF(159572) |
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易方达创业板中盘200ETF联接C(020733) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.2066元 | 2.2066元 |
| 2026-05-21 | 2.1487元 | 2.1487元 |
| 2026-05-20 | 2.2305元 | 2.2305元 |
| 2026-05-19 | 2.2347元 | 2.2347元 |
| 2026-05-18 | 2.2152元 | 2.2152元 |
| 2026-05-15 | 2.1956元 | 2.1956元 |
| 2026-05-14 | 2.2073元 | 2.2073元 |
| 2026-05-13 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-05-12 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2026-05-11 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-05-08 | 2.2181元 | 2.2181元 |
| 2026-05-07 | 2.2186元 | 2.2186元 |
| 2026-05-06 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-04-30 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2026-04-29 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-04-28 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-04-27 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2026-04-24 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-04-23 | 2.0873元 | 2.0873元 |
| 2026-04-22 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-04-21 | 2.1043元 | 2.1043元 |
| 2026-04-20 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-04-17 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-04-16 | 2.0743元 | 2.0743元 |
| 2026-04-15 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2026-04-14 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2026-04-13 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-04-10 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-04-09 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-04-08 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-04-07 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-04-03 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-04-02 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-04-01 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-03-31 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-03-30 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-03-27 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-03-26 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-03-25 | 1.9381元 | 1.9381元 |
| 2026-03-24 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2026-03-23 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-03-20 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2026-03-19 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2026-03-18 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-03-17 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-03-16 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-03-13 | 2.0599元 | 2.0599元 |
| 2026-03-12 | 2.0936元 | 2.0936元 |
| 2026-03-11 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2026-03-10 | 2.1001元 | 2.1001元 |