易方达创业板中盘200ETF联接C (020733.jj ) 创业200 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0165元 (2026-03-03) 基金经理常锐管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率51.98% (21 / 1371) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板中盘200ETF联接A目标基金: 易方达创业板中盘200ETF |
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易方达创业板中盘200ETF联接C(020733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-03-02 | 2.1129元 | 2.1129元 |
| 2026-02-27 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-02-26 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-02-25 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-02-24 | 2.1126元 | 2.1126元 |
| 2026-02-13 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-02-12 | 2.1339元 | 2.1339元 |
| 2026-02-11 | 2.1073元 | 2.1073元 |
| 2026-02-10 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2026-02-09 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-02-06 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-02-05 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-02-04 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-02-03 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-02-02 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2026-01-30 | 2.0965元 | 2.0965元 |
| 2026-01-29 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-01-28 | 2.1382元 | 2.1382元 |
| 2026-01-27 | 2.1509元 | 2.1509元 |
| 2026-01-26 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2026-01-23 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-01-22 | 2.1393元 | 2.1393元 |
| 2026-01-21 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-01-20 | 2.1156元 | 2.1156元 |
| 2026-01-19 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2026-01-16 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2026-01-15 | 2.1875元 | 2.1875元 |
| 2026-01-14 | 2.2082元 | 2.2082元 |
| 2026-01-13 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2026-01-12 | 2.2198元 | 2.2198元 |
| 2026-01-09 | 2.1214元 | 2.1214元 |
| 2026-01-08 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2026-01-07 | 2.0539元 | 2.0539元 |
| 2026-01-06 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-01-05 | 2.0248元 | 2.0248元 |
| 2025-12-31 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2025-12-30 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2025-12-29 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2025-12-26 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2025-12-25 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2025-12-24 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2025-12-23 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2025-12-22 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2025-12-19 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2025-12-18 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2025-12-17 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2025-12-16 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2025-12-15 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2025-12-12 | 1.9148元 | 1.9148元 |