易方达创业板中盘200ETF联接C (020733.jj ) 创业200 (半年) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9846元 (2026-07-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率39.89% (49 / 1548) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板200ETF联接(020732)目标基金: 易方达创业板中盘200ETF(159572) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达创业板中盘200ETF联接C(020733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-07-10 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2026-07-09 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-07-08 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-07-07 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-07-06 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-07-03 | 2.2094元 | 2.2094元 |
| 2026-07-02 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2026-07-01 | 2.2663元 | 2.2663元 |
| 2026-06-30 | 2.2462元 | 2.2462元 |
| 2026-06-29 | 2.1674元 | 2.1674元 |
| 2026-06-26 | 2.1751元 | 2.1751元 |
| 2026-06-25 | 2.2338元 | 2.2338元 |
| 2026-06-24 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2026-06-23 | 2.2141元 | 2.2141元 |
| 2026-06-22 | 2.2695元 | 2.2695元 |
| 2026-06-18 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-06-17 | 2.2181元 | 2.2181元 |
| 2026-06-16 | 2.2012元 | 2.2012元 |
| 2026-06-15 | 2.1598元 | 2.1598元 |
| 2026-06-12 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-06-11 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-06-10 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-06-09 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2026-06-08 | 2.0292元 | 2.0292元 |
| 2026-06-05 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-06-04 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2026-06-03 | 2.1016元 | 2.1016元 |
| 2026-06-02 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-06-01 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2026-05-29 | 2.1055元 | 2.1055元 |
| 2026-05-28 | 2.1845元 | 2.1845元 |
| 2026-05-27 | 2.1589元 | 2.1589元 |
| 2026-05-26 | 2.1973元 | 2.1973元 |
| 2026-05-25 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-05-22 | 2.2066元 | 2.2066元 |
| 2026-05-21 | 2.1487元 | 2.1487元 |
| 2026-05-20 | 2.2305元 | 2.2305元 |
| 2026-05-19 | 2.2347元 | 2.2347元 |
| 2026-05-18 | 2.2152元 | 2.2152元 |
| 2026-05-15 | 2.1956元 | 2.1956元 |
| 2026-05-14 | 2.2073元 | 2.2073元 |
| 2026-05-13 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-05-12 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2026-05-11 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-05-08 | 2.2181元 | 2.2181元 |
| 2026-05-07 | 2.2186元 | 2.2186元 |
| 2026-05-06 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-04-30 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2026-04-29 | 2.0941元 | 2.0941元 |