建信灵活配置混合C (020726.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天郭志腾基金类型混合型成立日期2024-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6767元 (2026-07-06) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率48.69% (260 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信灵活配置混合(000270) |
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建信灵活配置混合C(020726) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.85元 | 8.71亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.74元 | 6.58亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 4.24亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 1.68亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 6,366.61万 | 5,097.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 5,498.98万 | 4,987.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,088.85万 | 3,053.12万元 | -- |