建信灵活配置混合C (020726.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天郭志腾基金类型混合型成立日期2024-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6919元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率49.45% (265 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信灵活配置混合(000270) |
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建信灵活配置混合C(020726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-07-02 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-07-01 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-06-30 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-06-29 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-06-26 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-06-25 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-06-24 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-06-23 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-06-22 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-06-18 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-06-17 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-06-16 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-06-15 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-06-12 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-06-11 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-06-10 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-06-09 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-06-08 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-06-05 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-06-04 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-06-03 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-06-02 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-06-01 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-05-29 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-05-28 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-05-27 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-05-26 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2026-05-25 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2026-05-22 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-05-21 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-05-20 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-05-19 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-05-18 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-05-15 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-05-14 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2026-05-13 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-05-12 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-05-11 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-05-08 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-05-07 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-05-06 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-04-30 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2026-04-29 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2026-04-28 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-04-27 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-04-24 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-04-23 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-04-22 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-04-21 | 1.8992元 | 1.8992元 |