国寿安保数字经济股票发起式A (020722.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理严堃基金类型股票型成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5399元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率796.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.34% (148 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保数字经济股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保数字经济股票发起式A(020722) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.54元 | 1,742.49万 | 1,131.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 1,924.89万 | 1,150.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 1,683.28万 | 1,202.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 1,705.46万 | 1,228.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 1,328.89万 | 1,072.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1,206.19万 | 1,006.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,047.94万 | 1,004.25万元 | -- |