国寿安保数字经济股票发起式A (020722.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理严堃基金类型股票型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1440元 (2026-06-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-30) 持仓换手率796.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率67.63% (161 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保数字经济股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保数字经济股票发起式A(020722) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.43亿 | 75.56% |
| (其中) 股票 | 2.43亿 | 75.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 161.52万 | 0.50% |
| (其中) 债券 | 161.52万 | 0.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,967.26万 | 18.59% |
| 4 | 其他资产 | 1,718.55万 | 5.35% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.83亿 | 56.97% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.59%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 3,383.91万 | 10.54% |
| 信息技术 | 2,585.28万 | 8.05% |
加载中......