国寿安保数字经济股票发起式A (020722.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚基金类型股票型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5342元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率48.32% (199 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保数字经济股票发起式C |
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国寿安保数字经济股票发起式A(020722) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.32亿 | 82.54% |
| (其中) 股票 | 6.32亿 | 82.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 162.02万 | 0.21% |
| (其中) 债券 | 162.02万 | 0.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,891.33万 | 12.91% |
| 4 | 其他资产 | 3,321.08万 | 4.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.54亿 | 59.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,316.39万 | 3.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.21%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 8,675.74万 | 11.33% |
| 电信服务 | 6,121.93万 | 7.99% |
| 工业 | 681.01万 | 0.89% |
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