国寿安保数字经济股票发起式A (020722.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理严堃基金类型股票型成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5000元 (2026-04-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率796.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.43% (120 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保数字经济股票发起式C |
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国寿安保数字经济股票发起式A(020722) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,830.03万 | 86.00% |
| (其中) 股票 | 1,830.03万 | 86.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.12万 | 4.75% |
| (其中) 债券 | 101.12万 | 4.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 187.42万 | 8.81% |
| 4 | 其他资产 | 9.38万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 957.49万 | 45.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.93万 | 2.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.14%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 352.54万 | 16.57% |
| 电信服务 | 322.36万 | 15.15% |
| 消费者非必需品 | 136.72万 | 6.42% |
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