国寿安保数字经济股票发起式A (020722.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理严堃基金类型股票型成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4940元 (2026-04-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率796.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.16% (153 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保数字经济股票发起式C |
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国寿安保数字经济股票发起式A(020722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2026-04-13 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-04-10 | 2.5186元 | 2.5186元 |
| 2026-04-09 | 2.5287元 | 2.5287元 |
| 2026-04-08 | 2.4549元 | 2.4549元 |
| 2026-04-07 | 2.3019元 | 2.3019元 |
| 2026-04-03 | 2.2951元 | 2.2951元 |
| 2026-04-02 | 2.2462元 | 2.2462元 |
| 2026-04-01 | 2.2593元 | 2.2593元 |
| 2026-03-31 | 2.2381元 | 2.2381元 |
| 2026-03-30 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-03-27 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-03-26 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2026-03-25 | 2.2267元 | 2.2267元 |
| 2026-03-24 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2026-03-23 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-03-20 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2026-03-19 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-03-18 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2026-03-17 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2026-03-16 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2026-03-13 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2026-03-12 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2026-03-11 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2026-03-10 | 2.1662元 | 2.1662元 |
| 2026-03-09 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2026-03-06 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-03-05 | 2.0942元 | 2.0942元 |
| 2026-03-04 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-03-03 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-03-02 | 2.1393元 | 2.1393元 |
| 2026-02-27 | 2.0426元 | 2.0426元 |
| 2026-02-26 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-02-25 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-02-24 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2026-02-13 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-02-12 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-02-11 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-02-10 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2026-02-09 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-02-06 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-02-05 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-02-04 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-02-03 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-02-02 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-01-30 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-01-29 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-01-28 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-01-27 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-01-26 | 1.6849元 | 1.6849元 |