国寿安保数字经济股票发起式A (020722.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚基金类型股票型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5342元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率48.32% (199 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保数字经济股票发起式C |
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国寿安保数字经济股票发起式A(020722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.5342元 | 2.5342元 |
| 2026-07-23 | 2.5729元 | 2.5729元 |
| 2026-07-22 | 2.5928元 | 2.5928元 |
| 2026-07-21 | 2.6718元 | 2.6718元 |
| 2026-07-20 | 2.5085元 | 2.5085元 |
| 2026-07-17 | 2.5806元 | 2.5806元 |
| 2026-07-16 | 2.7604元 | 2.7604元 |
| 2026-07-15 | 2.8863元 | 2.8863元 |
| 2026-07-14 | 2.9765元 | 2.9765元 |
| 2026-07-13 | 2.8769元 | 2.8769元 |
| 2026-07-10 | 3.0427元 | 3.0427元 |
| 2026-07-09 | 3.1789元 | 3.1789元 |
| 2026-07-08 | 3.0132元 | 3.0132元 |
| 2026-07-07 | 3.0354元 | 3.0354元 |
| 2026-07-06 | 3.0164元 | 3.0164元 |
| 2026-07-03 | 3.1618元 | 3.1618元 |
| 2026-07-02 | 3.2684元 | 3.2684元 |
| 2026-07-01 | 3.4194元 | 3.4194元 |
| 2026-06-30 | 3.3501元 | 3.3501元 |
| 2026-06-29 | 3.3084元 | 3.3084元 |
| 2026-06-26 | 3.2277元 | 3.2277元 |
| 2026-06-25 | 3.3528元 | 3.3528元 |
| 2026-06-24 | 3.2790元 | 3.2790元 |
| 2026-06-23 | 3.2655元 | 3.2655元 |
| 2026-06-22 | 3.3825元 | 3.3825元 |
| 2026-06-18 | 3.2447元 | 3.2447元 |
| 2026-06-17 | 3.2041元 | 3.2041元 |
| 2026-06-16 | 3.1594元 | 3.1594元 |
| 2026-06-15 | 3.1578元 | 3.1578元 |
| 2026-06-12 | 3.0042元 | 3.0042元 |
| 2026-06-11 | 3.0504元 | 3.0504元 |
| 2026-06-10 | 3.0873元 | 3.0873元 |
| 2026-06-09 | 3.1931元 | 3.1931元 |
| 2026-06-08 | 3.0432元 | 3.0432元 |
| 2026-06-05 | 3.1182元 | 3.1182元 |
| 2026-06-04 | 3.1504元 | 3.1504元 |
| 2026-06-03 | 3.1440元 | 3.1440元 |
| 2026-06-02 | 3.0478元 | 3.0478元 |
| 2026-06-01 | 2.8975元 | 2.8975元 |
| 2026-05-29 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2026-05-28 | 2.9076元 | 2.9076元 |
| 2026-05-27 | 2.8426元 | 2.8426元 |
| 2026-05-26 | 2.8757元 | 2.8757元 |
| 2026-05-25 | 2.9352元 | 2.9352元 |
| 2026-05-22 | 2.8877元 | 2.8877元 |
| 2026-05-21 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-05-20 | 2.9297元 | 2.9297元 |
| 2026-05-19 | 2.9186元 | 2.9186元 |
| 2026-05-18 | 2.9231元 | 2.9231元 |
| 2026-05-15 | 2.8787元 | 2.8787元 |