景顺长城60天持有期债券A (020716.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈威霖曹怡基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0695元 (2026-07-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3443 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城60天持有期债券C |
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景顺长城60天持有期债券A(020716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-10 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-09 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-08 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-07 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-06 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-03 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-02 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-01 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-30 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-29 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-26 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-25 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-23 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-22 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-18 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-17 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-16 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-15 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-12 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-11 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-10 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-09 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-08 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-05 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-03 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-02 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-01 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-29 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-28 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-27 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-26 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-25 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-22 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-21 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-20 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-19 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-18 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-15 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-14 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-13 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-12 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-11 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-08 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-07 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-06 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-30 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-29 | 1.0628元 | 1.0628元 |