景顺长城60天持有期债券A (020716.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈威霖曹怡基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0618元 (2026-04-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3776 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城60天持有期债券C |
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景顺长城60天持有期债券A(020716) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 24.39万元 | 0.20% | 6.10万元 | 0.05% |
| 2025-12-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-11-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 11.26万元 | 0.20% | 2.82万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 51.47万元 | 0.20% | 12.87万元 | 0.05% |
| 2024-11-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 19.27万元 | 0.20% | 4.82万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |