景顺长城60天持有期债券A (020716.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈威霖曹怡基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0619元 (2026-04-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3704 / 7248) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城60天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城60天持有期债券A(020716) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2,936.74万 | 2,796.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3,319.87万 | 3,183.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 333.53万 | 321.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 856.20万 | 829.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 312.24万 | 303.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 930.58万 | 916.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,528.13万 | 1,507.92万元 | -- |