南方中证通信服务ETF发起联接C (020705.jj ) 中证电信 (半年) 申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2991元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.56% (110 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通信服务ETF发起联接A目标基金: 南方中证通信服务ETF |
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南方中证通信服务ETF发起联接C(020705) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.97元 | 1.40亿 | 4,709.06万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.11元 | 7,771.79万 | 3,681.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.00元 | 5,610.43万 | 2,802.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.84元 | 6,005.52万 | 3,266.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 3,428.26万 | 2,707.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 3,698.09万 | 3,167.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 2,617.23万 | 2,204.17万元 | -- |