南方中证通信服务ETF发起联接C (020705.jj ) 中证电信 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5724元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率61.32% (221 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通信服务ETF发起联接(020704)目标基金: 南方中证通信服务ETF(159511) |
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南方中证通信服务ETF发起联接C(020705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.5724元 | 2.5724元 |
| 2026-05-07 | 2.5512元 | 2.5512元 |
| 2026-05-06 | 2.4651元 | 2.4651元 |
| 2026-04-30 | 2.4184元 | 2.4184元 |
| 2026-04-29 | 2.4309元 | 2.4309元 |
| 2026-04-28 | 2.4088元 | 2.4088元 |
| 2026-04-27 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2026-04-24 | 2.4559元 | 2.4559元 |
| 2026-04-23 | 2.5467元 | 2.5467元 |
| 2026-04-22 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-04-21 | 2.4824元 | 2.4824元 |
| 2026-04-20 | 2.4919元 | 2.4919元 |
| 2026-04-17 | 2.4641元 | 2.4641元 |
| 2026-04-16 | 2.3901元 | 2.3901元 |
| 2026-04-15 | 2.3131元 | 2.3131元 |
| 2026-04-14 | 2.3466元 | 2.3466元 |
| 2026-04-13 | 2.3168元 | 2.3168元 |
| 2026-04-10 | 2.3345元 | 2.3345元 |
| 2026-04-09 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-04-08 | 2.2894元 | 2.2894元 |
| 2026-04-07 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-04-03 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2026-04-02 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-04-01 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2026-03-31 | 2.1112元 | 2.1112元 |
| 2026-03-30 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2026-03-27 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-03-26 | 2.1336元 | 2.1336元 |
| 2026-03-25 | 2.1779元 | 2.1779元 |
| 2026-03-24 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2026-03-23 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2026-03-20 | 2.1649元 | 2.1649元 |
| 2026-03-19 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-03-18 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-03-17 | 2.0803元 | 2.0803元 |
| 2026-03-16 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2026-03-13 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-03-12 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-03-11 | 2.2005元 | 2.2005元 |
| 2026-03-10 | 2.2062元 | 2.2062元 |
| 2026-03-09 | 2.1427元 | 2.1427元 |
| 2026-03-06 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2026-03-05 | 2.1936元 | 2.1936元 |
| 2026-03-04 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2026-03-03 | 2.1607元 | 2.1607元 |
| 2026-03-02 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-02-27 | 2.2187元 | 2.2187元 |
| 2026-02-26 | 2.2274元 | 2.2274元 |
| 2026-02-25 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-02-24 | 2.1883元 | 2.1883元 |