南方中证通信服务ETF发起联接C (020705.jj ) 中证电信 (半年) 申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2991元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.56% (110 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通信服务ETF发起联接A目标基金: 南方中证通信服务ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证通信服务ETF发起联接C(020705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2991元 | 2.2991元 |
| 2026-10-08 | 2.2966元 | 2.2966元 |
| 2026-09-30 | 2.3794元 | 2.3794元 |
| 2026-09-29 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-09-28 | 2.3692元 | 2.3692元 |
| 2026-09-24 | 2.5107元 | 2.5107元 |
| 2026-09-23 | 2.5656元 | 2.5656元 |
| 2026-09-22 | 2.5893元 | 2.5893元 |
| 2026-09-21 | 2.5947元 | 2.5947元 |
| 2026-09-18 | 2.5766元 | 2.5766元 |
| 2026-09-17 | 2.5253元 | 2.5253元 |
| 2026-09-16 | 2.5208元 | 2.5208元 |
| 2026-09-15 | 2.4421元 | 2.4421元 |
| 2026-09-14 | 2.4524元 | 2.4524元 |
| 2026-09-11 | 2.5062元 | 2.5062元 |
| 2026-09-10 | 2.4916元 | 2.4916元 |
| 2026-09-09 | 2.5068元 | 2.5068元 |
| 2026-09-08 | 2.5104元 | 2.5104元 |
| 2026-09-07 | 2.5264元 | 2.5264元 |
| 2026-09-04 | 2.4243元 | 2.4243元 |
| 2026-09-03 | 2.4342元 | 2.4342元 |
| 2026-09-02 | 2.4446元 | 2.4446元 |
| 2026-09-01 | 2.4939元 | 2.4939元 |
| 2026-08-31 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2026-08-28 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2026-08-27 | 2.5014元 | 2.5014元 |
| 2026-08-26 | 2.4355元 | 2.4355元 |
| 2026-08-25 | 2.4456元 | 2.4456元 |
| 2026-08-24 | 2.4424元 | 2.4424元 |
| 2026-08-21 | 2.5375元 | 2.5375元 |
| 2026-08-20 | 2.5045元 | 2.5045元 |
| 2026-08-19 | 2.4801元 | 2.4801元 |
| 2026-08-18 | 2.6369元 | 2.6369元 |
| 2026-08-17 | 2.6691元 | 2.6691元 |
| 2026-08-14 | 2.5935元 | 2.5935元 |
| 2026-08-13 | 2.5256元 | 2.5256元 |
| 2026-08-12 | 2.5228元 | 2.5228元 |
| 2026-08-11 | 2.4608元 | 2.4608元 |
| 2026-08-10 | 2.4502元 | 2.4502元 |
| 2026-08-07 | 2.4935元 | 2.4935元 |
| 2026-08-06 | 2.4782元 | 2.4782元 |
| 2026-08-05 | 2.4675元 | 2.4675元 |
| 2026-08-04 | 2.4829元 | 2.4829元 |
| 2026-08-03 | 2.3238元 | 2.3238元 |
| 2026-07-31 | 2.3146元 | 2.3146元 |
| 2026-07-30 | 2.2185元 | 2.2185元 |
| 2026-07-29 | 2.3385元 | 2.3385元 |
| 2026-07-28 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-07-27 | 2.4977元 | 2.4977元 |
| 2026-07-24 | 2.4272元 | 2.4272元 |