南方中证通信服务ETF发起联接C (020705.jj ) 中证电信 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9569元 (2025-12-12) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.34% (135 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通信服务ETF发起联接A目标基金: 南方中证通信服务ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证通信服务ETF发起联接C(020705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2025-12-11 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2025-12-10 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2025-12-09 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2025-12-08 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2025-12-05 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2025-12-04 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2025-12-03 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2025-12-02 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2025-12-01 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2025-11-28 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2025-11-27 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2025-11-26 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2025-11-25 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2025-11-24 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2025-11-21 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2025-11-20 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2025-11-19 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2025-11-18 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2025-11-17 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2025-11-14 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2025-11-13 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2025-11-12 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2025-11-11 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2025-11-10 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2025-11-07 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2025-11-06 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2025-11-05 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2025-11-04 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2025-11-03 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2025-10-31 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2025-10-30 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2025-10-29 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2025-10-28 | 1.9268元 | 1.9268元 |
| 2025-10-27 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2025-10-24 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2025-10-23 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2025-10-22 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2025-10-21 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2025-10-20 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2025-10-17 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2025-10-16 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2025-10-15 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2025-10-14 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2025-10-13 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2025-10-10 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2025-10-09 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2025-09-30 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2025-09-29 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2025-09-26 | 1.8480元 | 1.8480元 |