南方中证通信服务ETF发起联接C (020705.jj ) 中证电信 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2005元 (2026-03-11) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率54.37% (176 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通信服务ETF发起联接A目标基金: 南方中证通信服务ETF |
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南方中证通信服务ETF发起联接C(020705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 2.2005元 | 2.2005元 |
| 2026-03-10 | 2.2062元 | 2.2062元 |
| 2026-03-09 | 2.1427元 | 2.1427元 |
| 2026-03-06 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2026-03-05 | 2.1936元 | 2.1936元 |
| 2026-03-04 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2026-03-03 | 2.1607元 | 2.1607元 |
| 2026-03-02 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-02-27 | 2.2187元 | 2.2187元 |
| 2026-02-26 | 2.2274元 | 2.2274元 |
| 2026-02-25 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-02-24 | 2.1883元 | 2.1883元 |
| 2026-02-13 | 2.1559元 | 2.1559元 |
| 2026-02-12 | 2.1815元 | 2.1815元 |
| 2026-02-11 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2026-02-10 | 2.1884元 | 2.1884元 |
| 2026-02-09 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2026-02-06 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-02-05 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-02-04 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-02-03 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2026-02-02 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2026-01-30 | 2.2222元 | 2.2222元 |
| 2026-01-29 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2026-01-28 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2026-01-27 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-01-26 | 2.1126元 | 2.1126元 |
| 2026-01-23 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2026-01-22 | 2.1288元 | 2.1288元 |
| 2026-01-21 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2026-01-20 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2026-01-19 | 2.1366元 | 2.1366元 |
| 2026-01-16 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-01-15 | 2.1862元 | 2.1862元 |
| 2026-01-14 | 2.2041元 | 2.2041元 |
| 2026-01-13 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-01-12 | 2.2038元 | 2.2038元 |
| 2026-01-09 | 2.1098元 | 2.1098元 |
| 2026-01-08 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-01-07 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-01-06 | 2.0553元 | 2.0553元 |
| 2026-01-05 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2025-12-31 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2025-12-30 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2025-12-29 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2025-12-26 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2025-12-25 | 2.0106元 | 2.0106元 |
| 2025-12-24 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2025-12-23 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2025-12-22 | 2.0113元 | 2.0113元 |