南方中证通信服务ETF发起联接C (020705.jj ) 中证电信 (半年) 申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5375元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率50.93% (157 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通信服务ETF发起联接A目标基金: 南方中证通信服务ETF |
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南方中证通信服务ETF发起联接C(020705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.5375元 | 2.5375元 |
| 2026-08-20 | 2.5045元 | 2.5045元 |
| 2026-08-19 | 2.4801元 | 2.4801元 |
| 2026-08-18 | 2.6369元 | 2.6369元 |
| 2026-08-17 | 2.6691元 | 2.6691元 |
| 2026-08-14 | 2.5935元 | 2.5935元 |
| 2026-08-13 | 2.5256元 | 2.5256元 |
| 2026-08-12 | 2.5228元 | 2.5228元 |
| 2026-08-11 | 2.4608元 | 2.4608元 |
| 2026-08-10 | 2.4502元 | 2.4502元 |
| 2026-08-07 | 2.4935元 | 2.4935元 |
| 2026-08-06 | 2.4782元 | 2.4782元 |
| 2026-08-05 | 2.4675元 | 2.4675元 |
| 2026-08-04 | 2.4829元 | 2.4829元 |
| 2026-08-03 | 2.3238元 | 2.3238元 |
| 2026-07-31 | 2.3146元 | 2.3146元 |
| 2026-07-30 | 2.2185元 | 2.2185元 |
| 2026-07-29 | 2.3385元 | 2.3385元 |
| 2026-07-28 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-07-27 | 2.4977元 | 2.4977元 |
| 2026-07-24 | 2.4272元 | 2.4272元 |
| 2026-07-23 | 2.4977元 | 2.4977元 |
| 2026-07-22 | 2.5267元 | 2.5267元 |
| 2026-07-21 | 2.6109元 | 2.6109元 |
| 2026-07-20 | 2.4653元 | 2.4653元 |
| 2026-07-17 | 2.4469元 | 2.4469元 |
| 2026-07-16 | 2.6707元 | 2.6707元 |
| 2026-07-15 | 2.7258元 | 2.7258元 |
| 2026-07-14 | 2.7507元 | 2.7507元 |
| 2026-07-13 | 2.6734元 | 2.6734元 |
| 2026-07-10 | 2.7627元 | 2.7627元 |
| 2026-07-09 | 2.8004元 | 2.8004元 |
| 2026-07-08 | 2.6753元 | 2.6753元 |
| 2026-07-07 | 2.6709元 | 2.6709元 |
| 2026-07-06 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2026-07-03 | 2.7254元 | 2.7254元 |
| 2026-07-02 | 2.7283元 | 2.7283元 |
| 2026-07-01 | 2.8916元 | 2.8916元 |
| 2026-06-30 | 2.9711元 | 2.9711元 |
| 2026-06-29 | 2.8524元 | 2.8524元 |
| 2026-06-26 | 2.9035元 | 2.9035元 |
| 2026-06-25 | 3.0738元 | 3.0738元 |
| 2026-06-24 | 2.9995元 | 2.9995元 |
| 2026-06-23 | 2.9791元 | 2.9791元 |
| 2026-06-22 | 3.0644元 | 3.0644元 |
| 2026-06-18 | 3.0133元 | 3.0133元 |
| 2026-06-17 | 2.9361元 | 2.9361元 |
| 2026-06-16 | 2.9146元 | 2.9146元 |
| 2026-06-15 | 2.8653元 | 2.8653元 |
| 2026-06-12 | 2.7305元 | 2.7305元 |