南方中证通信服务ETF发起联接C (020705.jj ) 中证电信 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8524元 (2026-06-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率64.05% (312 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通信服务ETF发起联接(020704)目标基金: 南方中证通信服务ETF(159511) |
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南方中证通信服务ETF发起联接C(020705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.8524元 | 2.8524元 |
| 2026-06-26 | 2.9035元 | 2.9035元 |
| 2026-06-25 | 3.0738元 | 3.0738元 |
| 2026-06-24 | 2.9995元 | 2.9995元 |
| 2026-06-23 | 2.9791元 | 2.9791元 |
| 2026-06-22 | 3.0644元 | 3.0644元 |
| 2026-06-18 | 3.0133元 | 3.0133元 |
| 2026-06-17 | 2.9361元 | 2.9361元 |
| 2026-06-16 | 2.9146元 | 2.9146元 |
| 2026-06-15 | 2.8653元 | 2.8653元 |
| 2026-06-12 | 2.7305元 | 2.7305元 |
| 2026-06-11 | 2.7577元 | 2.7577元 |
| 2026-06-10 | 2.8125元 | 2.8125元 |
| 2026-06-09 | 2.8758元 | 2.8758元 |
| 2026-06-08 | 2.7596元 | 2.7596元 |
| 2026-06-05 | 2.8373元 | 2.8373元 |
| 2026-06-04 | 2.9069元 | 2.9069元 |
| 2026-06-03 | 2.9099元 | 2.9099元 |
| 2026-06-02 | 2.8076元 | 2.8076元 |
| 2026-06-01 | 2.6974元 | 2.6974元 |
| 2026-05-29 | 2.7533元 | 2.7533元 |
| 2026-05-28 | 2.7807元 | 2.7807元 |
| 2026-05-27 | 2.6923元 | 2.6923元 |
| 2026-05-26 | 2.7121元 | 2.7121元 |
| 2026-05-25 | 2.7197元 | 2.7197元 |
| 2026-05-22 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-05-21 | 2.5615元 | 2.5615元 |
| 2026-05-20 | 2.6797元 | 2.6797元 |
| 2026-05-19 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-05-18 | 2.6932元 | 2.6932元 |
| 2026-05-15 | 2.6805元 | 2.6805元 |
| 2026-05-14 | 2.7236元 | 2.7236元 |
| 2026-05-13 | 2.7465元 | 2.7465元 |
| 2026-05-12 | 2.6645元 | 2.6645元 |
| 2026-05-11 | 2.6287元 | 2.6287元 |
| 2026-05-08 | 2.5724元 | 2.5724元 |
| 2026-05-07 | 2.5512元 | 2.5512元 |
| 2026-05-06 | 2.4651元 | 2.4651元 |
| 2026-04-30 | 2.4184元 | 2.4184元 |
| 2026-04-29 | 2.4309元 | 2.4309元 |
| 2026-04-28 | 2.4088元 | 2.4088元 |
| 2026-04-27 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2026-04-24 | 2.4559元 | 2.4559元 |
| 2026-04-23 | 2.5467元 | 2.5467元 |
| 2026-04-22 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-04-21 | 2.4824元 | 2.4824元 |
| 2026-04-20 | 2.4919元 | 2.4919元 |
| 2026-04-17 | 2.4641元 | 2.4641元 |
| 2026-04-16 | 2.3901元 | 2.3901元 |
| 2026-04-15 | 2.3131元 | 2.3131元 |