博时中证全指通信设备指数发起式C (020692.jj ) 通信设备 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1483元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率71.19% (76 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指通信设备指数发起式(020691) |
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博时中证全指通信设备指数发起式C(020692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.1483元 | 3.1483元 |
| 2026-07-23 | 3.2608元 | 3.2608元 |
| 2026-07-22 | 3.2673元 | 3.2673元 |
| 2026-07-21 | 3.3956元 | 3.3956元 |
| 2026-07-20 | 3.1502元 | 3.1502元 |
| 2026-07-17 | 3.1966元 | 3.1966元 |
| 2026-07-16 | 3.5461元 | 3.5461元 |
| 2026-07-15 | 3.6762元 | 3.6762元 |
| 2026-07-14 | 3.7669元 | 3.7669元 |
| 2026-07-13 | 3.5886元 | 3.5886元 |
| 2026-07-10 | 3.7610元 | 3.7610元 |
| 2026-07-09 | 3.8746元 | 3.8746元 |
| 2026-07-08 | 3.6587元 | 3.6587元 |
| 2026-07-07 | 3.6795元 | 3.6795元 |
| 2026-07-06 | 3.6784元 | 3.6784元 |
| 2026-07-03 | 3.8085元 | 3.8085元 |
| 2026-07-02 | 3.8110元 | 3.8110元 |
| 2026-07-01 | 4.1361元 | 4.1361元 |
| 2026-06-30 | 4.3131元 | 4.3131元 |
| 2026-06-29 | 4.1297元 | 4.1297元 |
| 2026-06-26 | 4.2321元 | 4.2321元 |
| 2026-06-25 | 4.5156元 | 4.5156元 |
| 2026-06-24 | 4.3806元 | 4.3806元 |
| 2026-06-23 | 4.3128元 | 4.3128元 |
| 2026-06-22 | 4.4397元 | 4.4397元 |
| 2026-06-18 | 4.3668元 | 4.3668元 |
| 2026-06-17 | 4.2174元 | 4.2174元 |
| 2026-06-16 | 4.1589元 | 4.1589元 |
| 2026-06-15 | 4.0452元 | 4.0452元 |
| 2026-06-12 | 3.8217元 | 3.8217元 |
| 2026-06-11 | 3.8627元 | 3.8627元 |
| 2026-06-10 | 3.9279元 | 3.9279元 |
| 2026-06-09 | 4.0652元 | 4.0652元 |
| 2026-06-08 | 3.8633元 | 3.8633元 |
| 2026-06-05 | 3.9932元 | 3.9932元 |
| 2026-06-04 | 4.0950元 | 4.0950元 |
| 2026-06-03 | 4.1071元 | 4.1071元 |
| 2026-06-02 | 3.9245元 | 3.9245元 |
| 2026-06-01 | 3.6991元 | 3.6991元 |
| 2026-05-29 | 3.8190元 | 3.8190元 |
| 2026-05-28 | 3.8819元 | 3.8819元 |
| 2026-05-27 | 3.7122元 | 3.7122元 |
| 2026-05-26 | 3.7254元 | 3.7254元 |
| 2026-05-25 | 3.7566元 | 3.7566元 |
| 2026-05-22 | 3.6243元 | 3.6243元 |
| 2026-05-21 | 3.4744元 | 3.4744元 |
| 2026-05-20 | 3.6514元 | 3.6514元 |
| 2026-05-19 | 3.6347元 | 3.6347元 |
| 2026-05-18 | 3.6530元 | 3.6530元 |
| 2026-05-15 | 3.6123元 | 3.6123元 |