博时中证全指通信设备指数发起式C (020692.jj ) 通信设备 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6480元 (2026-02-24) 基金经理李庆阳管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率72.57% (55 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指通信设备指数发起式A |
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博时中证全指通信设备指数发起式C(020692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2026-02-13 | 2.5705元 | 2.5705元 |
| 2026-02-12 | 2.6268元 | 2.6268元 |
| 2026-02-11 | 2.5837元 | 2.5837元 |
| 2026-02-10 | 2.6378元 | 2.6378元 |
| 2026-02-09 | 2.6383元 | 2.6383元 |
| 2026-02-06 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-02-05 | 2.5269元 | 2.5269元 |
| 2026-02-04 | 2.5866元 | 2.5866元 |
| 2026-02-03 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2026-02-02 | 2.5926元 | 2.5926元 |
| 2026-01-30 | 2.6668元 | 2.6668元 |
| 2026-01-29 | 2.5898元 | 2.5898元 |
| 2026-01-28 | 2.6248元 | 2.6248元 |
| 2026-01-27 | 2.6118元 | 2.6118元 |
| 2026-01-26 | 2.5516元 | 2.5516元 |
| 2026-01-23 | 2.5765元 | 2.5765元 |
| 2026-01-22 | 2.5978元 | 2.5978元 |
| 2026-01-21 | 2.5348元 | 2.5348元 |
| 2026-01-20 | 2.5105元 | 2.5105元 |
| 2026-01-19 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-01-16 | 2.6237元 | 2.6237元 |
| 2026-01-15 | 2.6113元 | 2.6113元 |
| 2026-01-14 | 2.5958元 | 2.5958元 |
| 2026-01-13 | 2.5535元 | 2.5535元 |
| 2026-01-12 | 2.6388元 | 2.6388元 |
| 2026-01-09 | 2.5751元 | 2.5751元 |
| 2026-01-08 | 2.5681元 | 2.5681元 |
| 2026-01-07 | 2.5889元 | 2.5889元 |
| 2026-01-06 | 2.5651元 | 2.5651元 |
| 2026-01-05 | 2.5739元 | 2.5739元 |
| 2025-12-31 | 2.5299元 | 2.5299元 |
| 2025-12-30 | 2.5563元 | 2.5563元 |
| 2025-12-29 | 2.5537元 | 2.5537元 |
| 2025-12-26 | 2.5497元 | 2.5497元 |
| 2025-12-25 | 2.5722元 | 2.5722元 |
| 2025-12-24 | 2.5681元 | 2.5681元 |
| 2025-12-23 | 2.5228元 | 2.5228元 |
| 2025-12-22 | 2.5243元 | 2.5243元 |
| 2025-12-19 | 2.4171元 | 2.4171元 |
| 2025-12-18 | 2.4034元 | 2.4034元 |
| 2025-12-17 | 2.4453元 | 2.4453元 |
| 2025-12-16 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2025-12-15 | 2.3895元 | 2.3895元 |
| 2025-12-12 | 2.4461元 | 2.4461元 |
| 2025-12-11 | 2.4049元 | 2.4049元 |
| 2025-12-10 | 2.4915元 | 2.4915元 |
| 2025-12-09 | 2.4728元 | 2.4728元 |
| 2025-12-08 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2025-12-05 | 2.2827元 | 2.2827元 |