博时中证全指通信设备指数发起式C (020692.jj ) 通信设备 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9932元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率95.43% (40 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指通信设备指数发起式(020691) |
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博时中证全指通信设备指数发起式C(020692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.9932元 | 3.9932元 |
| 2026-06-04 | 4.0950元 | 4.0950元 |
| 2026-06-03 | 4.1071元 | 4.1071元 |
| 2026-06-02 | 3.9245元 | 3.9245元 |
| 2026-06-01 | 3.6991元 | 3.6991元 |
| 2026-05-29 | 3.8190元 | 3.8190元 |
| 2026-05-28 | 3.8819元 | 3.8819元 |
| 2026-05-27 | 3.7122元 | 3.7122元 |
| 2026-05-26 | 3.7254元 | 3.7254元 |
| 2026-05-25 | 3.7566元 | 3.7566元 |
| 2026-05-22 | 3.6243元 | 3.6243元 |
| 2026-05-21 | 3.4744元 | 3.4744元 |
| 2026-05-20 | 3.6514元 | 3.6514元 |
| 2026-05-19 | 3.6347元 | 3.6347元 |
| 2026-05-18 | 3.6530元 | 3.6530元 |
| 2026-05-15 | 3.6123元 | 3.6123元 |
| 2026-05-14 | 3.7064元 | 3.7064元 |
| 2026-05-13 | 3.7316元 | 3.7316元 |
| 2026-05-12 | 3.6162元 | 3.6162元 |
| 2026-05-11 | 3.5660元 | 3.5660元 |
| 2026-05-08 | 3.4459元 | 3.4459元 |
| 2026-05-07 | 3.4097元 | 3.4097元 |
| 2026-05-06 | 3.2726元 | 3.2726元 |
| 2026-04-30 | 3.2029元 | 3.2029元 |
| 2026-04-29 | 3.2156元 | 3.2156元 |
| 2026-04-28 | 3.2189元 | 3.2189元 |
| 2026-04-27 | 3.2785元 | 3.2785元 |
| 2026-04-24 | 3.2464元 | 3.2464元 |
| 2026-04-23 | 3.3660元 | 3.3660元 |
| 2026-04-22 | 3.3989元 | 3.3989元 |
| 2026-04-21 | 3.2386元 | 3.2386元 |
| 2026-04-20 | 3.2411元 | 3.2411元 |
| 2026-04-17 | 3.2042元 | 3.2042元 |
| 2026-04-16 | 3.0659元 | 3.0659元 |
| 2026-04-15 | 2.9682元 | 2.9682元 |
| 2026-04-14 | 3.0121元 | 3.0121元 |
| 2026-04-13 | 2.9564元 | 2.9564元 |
| 2026-04-10 | 2.9755元 | 2.9755元 |
| 2026-04-09 | 2.9241元 | 2.9241元 |
| 2026-04-08 | 2.8951元 | 2.8951元 |
| 2026-04-07 | 2.7157元 | 2.7157元 |
| 2026-04-03 | 2.7108元 | 2.7108元 |
| 2026-04-02 | 2.6448元 | 2.6448元 |
| 2026-04-01 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2026-03-31 | 2.6136元 | 2.6136元 |
| 2026-03-30 | 2.6527元 | 2.6527元 |
| 2026-03-27 | 2.6165元 | 2.6165元 |
| 2026-03-26 | 2.6243元 | 2.6243元 |
| 2026-03-25 | 2.6707元 | 2.6707元 |
| 2026-03-24 | 2.5778元 | 2.5778元 |