博时中证全指通信设备指数发起式C (020692.jj ) 通信设备 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3660元 (2026-04-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率86.40% (29 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指通信设备指数发起式A |
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博时中证全指通信设备指数发起式C(020692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 3.3660元 | 3.3660元 |
| 2026-04-22 | 3.3989元 | 3.3989元 |
| 2026-04-21 | 3.2386元 | 3.2386元 |
| 2026-04-20 | 3.2411元 | 3.2411元 |
| 2026-04-17 | 3.2042元 | 3.2042元 |
| 2026-04-16 | 3.0659元 | 3.0659元 |
| 2026-04-15 | 2.9682元 | 2.9682元 |
| 2026-04-14 | 3.0121元 | 3.0121元 |
| 2026-04-13 | 2.9564元 | 2.9564元 |
| 2026-04-10 | 2.9755元 | 2.9755元 |
| 2026-04-09 | 2.9241元 | 2.9241元 |
| 2026-04-08 | 2.8951元 | 2.8951元 |
| 2026-04-07 | 2.7157元 | 2.7157元 |
| 2026-04-03 | 2.7108元 | 2.7108元 |
| 2026-04-02 | 2.6448元 | 2.6448元 |
| 2026-04-01 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2026-03-31 | 2.6136元 | 2.6136元 |
| 2026-03-30 | 2.6527元 | 2.6527元 |
| 2026-03-27 | 2.6165元 | 2.6165元 |
| 2026-03-26 | 2.6243元 | 2.6243元 |
| 2026-03-25 | 2.6707元 | 2.6707元 |
| 2026-03-24 | 2.5778元 | 2.5778元 |
| 2026-03-23 | 2.5215元 | 2.5215元 |
| 2026-03-20 | 2.6401元 | 2.6401元 |
| 2026-03-19 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-03-18 | 2.6244元 | 2.6244元 |
| 2026-03-17 | 2.5199元 | 2.5199元 |
| 2026-03-16 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-03-13 | 2.6418元 | 2.6418元 |
| 2026-03-12 | 2.6662元 | 2.6662元 |
| 2026-03-11 | 2.7007元 | 2.7007元 |
| 2026-03-10 | 2.6946元 | 2.6946元 |
| 2026-03-09 | 2.5871元 | 2.5871元 |
| 2026-03-06 | 2.6576元 | 2.6576元 |
| 2026-03-05 | 2.6852元 | 2.6852元 |
| 2026-03-04 | 2.6198元 | 2.6198元 |
| 2026-03-03 | 2.6491元 | 2.6491元 |
| 2026-03-02 | 2.7343元 | 2.7343元 |
| 2026-02-27 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2026-02-26 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2026-02-25 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2026-02-24 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2026-02-13 | 2.5705元 | 2.5705元 |
| 2026-02-12 | 2.6268元 | 2.6268元 |
| 2026-02-11 | 2.5837元 | 2.5837元 |
| 2026-02-10 | 2.6378元 | 2.6378元 |
| 2026-02-09 | 2.6383元 | 2.6383元 |
| 2026-02-06 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-02-05 | 2.5269元 | 2.5269元 |
| 2026-02-04 | 2.5866元 | 2.5866元 |