博时中证全指通信设备指数发起式C (020692.jj ) 通信设备 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1483元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率68.38% (84 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指通信设备指数发起式(020691) |
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博时中证全指通信设备指数发起式C(020692) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.31元 | 12.62亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.61元 | 3.08亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.53元 | 2.70亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.18元 | 1.96亿 | 8,974.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 820.99万 | 662.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 898.87万 | 832.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 561.65万 | 483.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 252.18万 | 224.44万元 | -- |