广发集盛债券A(020678) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 355.85万 | 329.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 600.55万 | 559.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3,310.15万 | 3,084.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3,409.63万 | 3,296.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,016.24万 | 982.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,216.79万 | 3,117.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 8,465.45万 | 8,260.59万元 | -- |