广发集盛债券A(020678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-02-12 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-02-11 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-02-10 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-02-09 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-02-06 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-05 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-02-04 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-02-03 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-02-02 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-01-30 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-29 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-28 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-27 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-26 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-01-23 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-22 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-21 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-20 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-19 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-16 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-15 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-14 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-13 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-12 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-09 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-08 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-07 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-06 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-05 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-31 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-30 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-29 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-26 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-24 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-23 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-22 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-19 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-18 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-17 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-15 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-12 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-11 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-09 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-08 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-12-05 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-04 | 1.0608元 | 1.0608元 |