广发集盛债券A(020678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-08 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-07 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-03 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-02 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-01 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-30 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-29 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-26 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-25 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-24 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-23 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-22 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-18 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-17 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-16 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-15 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-11 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-10 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-09 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-08 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-05 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-04 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-03 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-02 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-01 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-29 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-28 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-27 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-25 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-22 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-20 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-19 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-18 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-15 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-14 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-13 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-12 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-11 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-08 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-07 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-06 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-30 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-29 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-28 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-27 | 1.0800元 | 1.0800元 |