广发集盛债券A(020678) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 425.43万 | 11.17% |
| (其中) 股票 | 425.43万 | 11.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,853.14万 | 74.90% |
| (其中) 债券 | 2,853.14万 | 74.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 442.59万 | 11.62% |
| 4 | 其他资产 | 87.96万 | 2.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 179.57万 | 4.71% |
| 金融业 | 43.53万 | 1.14% |
| 建筑业 | 32.70万 | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.59万 | 0.80% |
| 采矿业 | 27.76万 | 0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,860.00 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.91%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 53.64万 | 1.41% |
| 信息技术 | 18.23万 | 0.48% |
| 工业 | 14.67万 | 0.39% |
| 医疗保健 | 13.72万 | 0.36% |
| 通讯业务 | 10.75万 | 0.28% |
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