南方智弘混合C(020646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-01-09 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-01-08 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-01-07 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-01-06 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-01-05 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2025-12-31 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2025-12-30 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2025-12-29 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2025-12-26 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2025-12-25 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2025-12-24 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2025-12-23 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2025-12-22 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2025-12-19 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2025-12-18 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2025-12-17 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2025-12-16 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-12-15 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2025-12-12 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2025-12-11 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2025-12-10 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2025-12-09 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2025-12-08 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2025-12-05 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2025-12-04 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2025-12-03 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2025-12-02 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2025-12-01 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2025-11-28 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2025-11-27 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2025-11-26 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2025-11-25 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2025-11-24 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2025-11-21 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2025-11-20 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2025-11-19 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2025-11-18 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-11-17 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2025-11-14 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2025-11-13 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2025-11-12 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2025-11-11 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2025-11-10 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2025-11-07 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2025-11-06 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2025-11-05 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2025-11-04 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2025-11-03 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2025-10-31 | 1.5209元 | 1.5209元 |