南方智弘混合C (020646.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理金岚枫基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4768元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率24.41% (706 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方智弘混合(020645) |
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南方智弘混合C(020646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-05-14 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-05-13 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-05-12 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-05-11 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-05-08 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-05-07 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-05-06 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-04-30 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-04-29 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-04-28 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-04-27 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-04-24 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-04-23 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-04-22 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-04-21 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-04-20 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-04-17 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-04-16 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-04-15 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-04-14 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-04-13 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-04-10 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-04-09 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-04-08 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-04-07 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-04-03 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-04-02 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-04-01 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-03-31 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-03-30 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-03-27 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-03-26 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-03-25 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-03-24 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-03-23 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-03-20 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-03-19 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-03-18 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-03-17 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-03-16 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-03-13 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-03-12 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-03-11 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-03-10 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-03-09 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-03-06 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-03-05 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-03-04 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-03-03 | 1.5500元 | 1.5500元 |