南方智弘混合C (020646.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理金岚枫基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3499元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率16.74% (1363 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方智弘混合(020645) |
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南方智弘混合C(020646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-07-09 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-07-08 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-07-07 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-07-06 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-07-03 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-07-02 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-07-01 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-06-30 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-06-29 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-06-26 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-06-25 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-06-24 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-06-23 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-06-22 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-06-18 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-06-17 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-06-16 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-06-15 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-06-12 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-06-11 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-06-10 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-06-09 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-06-08 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-06-05 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-06-04 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-06-03 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-06-02 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-06-01 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-05-29 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-05-28 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-05-27 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-05-26 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-05-25 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-05-22 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-05-21 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-05-20 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-05-19 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-05-18 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-05-15 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-05-14 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-05-13 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-05-12 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-05-11 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-05-08 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-05-07 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-05-06 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-04-30 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-04-29 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-04-28 | 1.4185元 | 1.4185元 |