南方智弘混合C (020646.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理金岚枫基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3317元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率15.95% (1530 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方智弘混合(020645) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方智弘混合C(020646) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |