泰康悦享90天持有期债券C(020610) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 1.50亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.74亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3.12亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 6.02亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6.42亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 7,169.07万 | 6,916.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 9,836.74万 | 9,536.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.86亿 | 1.83亿元 | -- |