泰康悦享90天持有期债券C (020610.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0604元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4391 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享90天持有期债券(020609) |
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泰康悦享90天持有期债券C(020610) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.74亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3.12亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 6.02亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6.42亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 7,169.07万 | 6,916.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 9,836.74万 | 9,536.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.86亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.17亿 | 2.14亿元 | -- |