泰康悦享90天持有期债券C (020610.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0611元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4402 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享90天持有期债券(020609) |
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泰康悦享90天持有期债券C(020610) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.20% | 0.30% | 0.25% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06% |
| 2025 | 0.02% | -0.10% | 0.56% | 0.25% | 0.27% | 0.14% | 0.08% | 0.04% | -0.010% | 0.43% | 0.02% | 0.08% | 1.79% |
| 2024 | -- | -- | 0.18% | 0.41% | 0.29% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | -0.23% | 0.19% | 0.65% | 0.60% | 3.16% |