泰康悦享90天持有期债券C (020610.jj ) 申	基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模1.50亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0670元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4493 / 7477)
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泰康悦享90天持有期债券C(020610) - 历史分红派息及拆分数据列表

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