融通通宸债券C (020590.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理刘力宁基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1180元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4796 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通宸债券(003728) |
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融通通宸债券C(020590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.1180元 | 1.1300元 |
| 2026-06-18 | 1.1179元 | 1.1299元 |
| 2026-06-17 | 1.1177元 | 1.1297元 |
| 2026-06-16 | 1.1175元 | 1.1295元 |
| 2026-06-15 | 1.1173元 | 1.1293元 |
| 2026-06-12 | 1.1171元 | 1.1291元 |
| 2026-06-11 | 1.1173元 | 1.1293元 |
| 2026-06-10 | 1.1179元 | 1.1299元 |
| 2026-06-09 | 1.1182元 | 1.1302元 |
| 2026-06-08 | 1.1186元 | 1.1306元 |
| 2026-06-05 | 1.1186元 | 1.1306元 |
| 2026-06-04 | 1.1185元 | 1.1305元 |
| 2026-06-03 | 1.1183元 | 1.1303元 |
| 2026-06-02 | 1.1181元 | 1.1301元 |
| 2026-06-01 | 1.1180元 | 1.1300元 |
| 2026-05-29 | 1.1177元 | 1.1297元 |
| 2026-05-28 | 1.1175元 | 1.1295元 |
| 2026-05-27 | 1.1172元 | 1.1292元 |
| 2026-05-26 | 1.1170元 | 1.1290元 |
| 2026-05-25 | 1.1168元 | 1.1288元 |
| 2026-05-22 | 1.1166元 | 1.1286元 |
| 2026-05-21 | 1.1165元 | 1.1285元 |
| 2026-05-20 | 1.1164元 | 1.1284元 |
| 2026-05-19 | 1.1162元 | 1.1282元 |
| 2026-05-18 | 1.1159元 | 1.1279元 |
| 2026-05-15 | 1.1157元 | 1.1277元 |
| 2026-05-14 | 1.1155元 | 1.1275元 |
| 2026-05-13 | 1.1153元 | 1.1273元 |
| 2026-05-12 | 1.1150元 | 1.1270元 |
| 2026-05-11 | 1.1148元 | 1.1268元 |
| 2026-05-08 | 1.1148元 | 1.1268元 |
| 2026-05-07 | 1.1147元 | 1.1267元 |
| 2026-05-06 | 1.1147元 | 1.1267元 |
| 2026-04-30 | 1.1147元 | 1.1267元 |
| 2026-04-29 | 1.1147元 | 1.1267元 |
| 2026-04-28 | 1.1145元 | 1.1265元 |
| 2026-04-27 | 1.1144元 | 1.1264元 |
| 2026-04-24 | 1.1144元 | 1.1264元 |
| 2026-04-23 | 1.1144元 | 1.1264元 |
| 2026-04-22 | 1.1143元 | 1.1263元 |
| 2026-04-21 | 1.1141元 | 1.1261元 |
| 2026-04-20 | 1.1139元 | 1.1259元 |
| 2026-04-17 | 1.1137元 | 1.1257元 |
| 2026-04-16 | 1.1135元 | 1.1255元 |
| 2026-04-15 | 1.1134元 | 1.1254元 |
| 2026-04-14 | 1.1134元 | 1.1254元 |
| 2026-04-13 | 1.1133元 | 1.1253元 |
| 2026-04-10 | 1.1132元 | 1.1252元 |
| 2026-04-09 | 1.1131元 | 1.1251元 |
| 2026-04-08 | 1.1130元 | 1.1250元 |