融通通宸债券C (020590.jj ) 申	基金经理刘力宁基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模12.90万元 (2026-06-30) 基金净值1.1214元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4857 / 7460)
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融通通宸债券C(020590) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-18	2025-11-18	0.012 元	16.08万	1,929.41元	1.07%	1.07%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。