融通通宸债券C (020590.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理刘力宁基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1171元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4709 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通宸债券(003728) |
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融通通宸债券C(020590) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0.012 元 | 16.08万 | 1,929.41元 | 1.07% | 1.07% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |