景顺长城成长机遇混合C (020588.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3372元 (2026-03-11) 基金经理张靖孟棋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率20.37% (784 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长机遇混合A |
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景顺长城成长机遇混合C(020588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-03-10 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-03-09 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-03-06 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-03-05 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-03-04 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-03-03 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-03-02 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-02-27 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-02-26 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-02-25 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-02-24 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-02-13 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-02-12 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-02-11 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-02-10 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-02-09 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-02-06 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-02-05 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-02-04 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-02-03 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-02-02 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-01-30 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-01-29 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-01-28 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-01-27 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-01-26 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-01-23 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-01-22 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-01-21 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-01-20 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-01-19 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-01-16 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-01-15 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-01-14 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-01-13 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-01-12 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-01-09 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-01-08 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-01-07 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-01-06 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-01-05 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2025-12-31 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-12-30 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-12-29 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2025-12-26 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2025-12-25 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-12-24 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2025-12-23 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2025-12-22 | 1.2733元 | 1.2733元 |