景顺长城成长机遇混合C (020588.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2885元 (2025-12-30) 基金经理张靖孟棋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率20.33% (633 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长机遇混合A |
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景顺长城成长机遇混合C(020588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-12-29 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2025-12-26 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2025-12-25 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-12-24 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2025-12-23 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2025-12-22 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2025-12-19 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-12-18 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-12-17 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-12-16 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-12-15 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-12-12 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-12-11 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2025-12-10 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-12-09 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2025-12-08 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-12-05 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-12-04 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-12-03 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-12-02 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-12-01 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-11-28 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2025-11-27 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-11-26 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-11-25 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-11-24 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-11-21 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-11-20 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-11-19 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2025-11-18 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2025-11-17 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2025-11-14 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2025-11-13 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-11-12 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2025-11-11 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2025-11-10 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2025-11-07 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-11-06 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-11-05 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2025-11-04 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2025-11-03 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-10-31 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2025-10-30 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2025-10-29 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2025-10-28 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-10-27 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2025-10-24 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-10-23 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2025-10-22 | 1.2669元 | 1.2669元 |