景顺长城成长机遇混合C (020588.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3869元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率21.81% (893 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长机遇混合(020587) |
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景顺长城成长机遇混合C(020588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-04-10 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-04-09 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-04-08 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-04-07 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-04-03 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-02 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-01 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-03-31 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-30 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-03-27 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-26 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-03-25 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-24 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-23 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-20 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-03-19 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-03-18 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-03-17 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-16 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-03-13 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-03-12 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-03-11 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-03-10 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-03-09 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-03-06 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-03-05 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-03-04 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-03-03 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-03-02 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-02-27 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-02-26 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-02-25 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-02-24 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-02-13 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-02-12 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-02-11 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-02-10 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-02-09 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-02-06 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-02-05 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-02-04 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-02-03 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-02-02 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-01-30 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-01-29 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-01-28 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-01-27 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-01-26 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-01-23 | 1.3659元 | 1.3659元 |