景顺长城成长机遇混合C (020588.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3184元 (2026-01-07) 基金经理张靖孟棋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率21.98% (646 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长机遇混合A |
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景顺长城成长机遇混合C(020588) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,366.60万 | 70.80% |
| (其中) 股票 | 4,366.60万 | 70.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,790.64万 | 29.03% |
| 3 | 其他资产 | 10.70万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,420.35万 | 55.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.34%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 610.28万 | 9.89% |
| 材料 | 230.49万 | 3.74% |
| 科技 | 105.48万 | 1.71% |
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