东海中债0-3年政金债C (020586.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0285元 (2026-01-30) 基金经理渠淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (5985 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海中债0-3年政金债A |
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东海中债0-3年政金债C(020586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-29 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-01-28 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-27 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-01-26 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-01-23 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-21 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-01-20 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-19 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-16 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-15 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-14 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-13 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-12 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-09 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-08 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-07 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-01-06 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-05 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-12-31 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-30 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-29 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-26 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-25 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-23 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-12-19 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-18 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-17 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-12-16 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-12-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-12 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-12-11 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-10 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-12-09 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-12-08 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-05 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-04 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-03 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-02 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-01 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-11-28 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-11-27 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-11-26 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-11-25 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-11-24 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-11-21 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-11-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |