东海中债0-3年政金债C (020586.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0273元 (2025-12-30) 基金经理渠淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (5858 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海中债0-3年政金债A |
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东海中债0-3年政金债C(020586) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东海中债0-3年政金债 | |
| 基金主代码 | 020585 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-07-18 | |
| 总份额 | 4,845.18万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券，或选择非成分券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围时，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。投资策略主要包括：（一）优化抽样复制策略；（二）替代性策略；（三）其他债券投资策略：对于非标的指数成份券的债券，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略等组合管理手段进行日常管理。本基金债券投资将适当运用杠杆策略，在资金面和基本面分析的基础上结合个券和组合流动性分析，通过债券正回购融入资金，适当放大债券资产投资比例，增加组合资产的收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债0-3政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益理论上高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。同时，本基金为指数型基金，本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 东海基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东海中债0-3年政金债A | 东海中债0-3年政金债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020585 | 020586 |
| 子基金份额 | 4,750.67万 份 (2025-09-30) | 94.51万 份 (2025-09-30) |