东海中债0-3年政金债C
(020586.jj ) 东海基金管理有限责任公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模1,391.03万元 (2025-12-31) 基金净值1.0304元 (2026-03-06) 基金经理渠淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (5964 / 7190)
相关基金: 主从基金: 东海中债0-3年政金债A
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东海中债0-3年政金债C(020586) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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东海中债0-3年政金债C.(020586) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海中债0-3年政金债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.03元1,391.03万1,353.93万元--
2025-09-301.02元96.82万94.51万元--
2025-06-301.03元274.25万267.01万元--
2025-03-311.01元229.29万226.35万元--
2024-12-311.02元1,000.98万983.38万元--
2024-09-301.00元484.49万483.96万元--

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