东海中债0-3年政金债C (020586.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理渠淼基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0345元 (2026-05-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6109 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海中债0-3年政金债(020585) |
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东海中债0-3年政金债C(020586) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,150.52万 | 1,115.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,391.03万 | 1,353.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 96.82万 | 94.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 274.25万 | 267.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 229.29万 | 226.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,000.98万 | 983.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 484.49万 | 483.96万元 | -- |