西部利得聚利6个月定开债券E (020579.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理易圣倩基金类型债券型成立日期2024-01-29基金净值1.1608元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4943 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚利6个月定开债券(007375) 、西部利得聚利6个月定开债券C |
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西部利得聚利6个月定开债券E(020579) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-23 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-07-22 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-21 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-20 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-17 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-07-16 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-15 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-14 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-13 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-10 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-09 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-08 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-07 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-06 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-03 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-02 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-01 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-30 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-29 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-26 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-25 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-24 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-23 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-22 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-18 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-17 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-16 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-15 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-12 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-11 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-10 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-09 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-08 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-05 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-04 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-03 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-02 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-01 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-29 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-28 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-27 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-26 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-25 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-22 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-21 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-20 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-19 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-18 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-15 | 1.1564元 | 1.1564元 |