西部利得聚利6个月定开债券E (020579.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-29基金净值1.1449元 (2025-12-26) 基金经理易圣倩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4963 / 7136) |
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西部利得聚利6个月定开债券E(020579) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 213.04万元 | 0.30% | 71.01万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 370.17万元 | 0.30% | 122.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 166.66万元 | 0.30% | 54.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 57.24万元 | 0.60% | 9.54万元 | 0.10% |