西部利得聚利6个月定开债券E (020579.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理易圣倩基金类型债券型成立日期2024-01-29基金净值1.1601元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4819 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚利6个月定开债券(007375) 、西部利得聚利6个月定开债券C |
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西部利得聚利6个月定开债券E(020579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-04 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-03 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-02 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-01 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-29 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-28 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-27 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-26 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-25 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-22 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-21 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-20 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-19 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-18 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-15 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-14 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-13 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-12 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-11 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-08 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-07 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-06 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-30 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-29 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-28 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-27 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-24 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-23 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-22 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-21 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-20 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-17 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-16 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-15 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-14 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-13 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-10 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-09 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-08 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-07 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-03 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-02 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-01 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-31 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-30 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-27 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-26 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-25 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-03-24 | 1.1501元 | 1.1501元 |