万家稳航90天持有期债券C(020573) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 4,763.61万 | 4,543.70万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 5,224.16万 | 5,024.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 7,269.69万 | 7,015.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 8,023.07万 | 7,775.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.07亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.35亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3.70亿 | 3.63亿元 | -- |