万家稳航90天持有期债券C
(020573.jj ) 万家基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模8,023.07万元 (2025-09-30) 基金净值1.0341元 (2025-12-15) 基金经理陈奕雯石东孙佳佳管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (5858 / 7127)
相关基金: 主从基金: 万家稳航90天持有期债券A
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万家稳航90天持有期债券C(020573) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家稳航90天持有期债券C.(020573) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家稳航90天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.03元8,023.07万7,775.80万元--
2025-06-301.03元1.07亿1.04亿元--
2025-03-311.02元1.35亿1.32亿元--
2024-12-311.02元3.70亿3.63亿元--
2024-09-301.01元9.10亿9.02亿元--
2024-06-301.01元8.32亿8.25亿元--

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