万家稳航90天持有期债券C (020573.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0383元 (2026-02-13) 基金经理陈奕雯石东管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (5957 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳航90天持有期债券A |
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万家稳航90天持有期债券C(020573) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,593.09万 | 86.73% |
| (其中) 债券 | 8,593.09万 | 86.73% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,300.10万 | 13.12% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 14.54万 | 0.15% |
| 4 | 其他资产 | 5,682.00 | 0.006% |
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