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公告
万家稳航90天持有期债券C
(020573.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
陈奕雯
石东
基金类型
债券型
成立日期
2024-02-08
总资产规模
5,224.16万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0408
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.81%
(6149 / 7291)
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主从基金:
万家稳航90天持有期债券(020572)
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万家稳航90天持有期债券C(020573) - 历史资产组合