万家稳航90天持有期债券C (020573.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0359元 (2025-12-22) 基金经理陈奕雯石东孙佳佳管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5824 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳航90天持有期债券A |
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万家稳航90天持有期债券C(020573) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 25.96万元 | 0.20% | 12.98万元 | 0.10% |
| 2025-05-10 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 421.37万元 | 0.20% | 210.69万元 | 0.10% |
| 2024-09-24 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 299.54万元 | 0.20% | 149.77万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |