泓德智选启航混合C (020568.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6734元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率25.13% (690 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德智选启航混合(020567) |
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泓德智选启航混合C(020568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-07-09 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-07-08 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-07-07 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-07-06 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-07-03 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-07-02 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-07-01 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-06-30 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-06-29 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-06-26 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-06-25 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-06-24 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-06-23 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-06-22 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-06-18 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-06-17 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-06-16 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-06-15 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-06-12 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-06-11 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-06-10 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-06-09 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-06-08 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-06-05 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-06-04 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-06-03 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-06-02 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-06-01 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-05-29 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-05-28 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-05-27 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-05-26 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-05-25 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-05-22 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-05-21 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-05-20 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-05-19 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-05-18 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-05-15 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-05-14 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-05-13 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-05-12 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-05-11 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-05-08 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-05-07 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-05-06 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-04-30 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-04-29 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-04-28 | 1.6474元 | 1.6474元 |