泓德智选启航混合C (020568.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6452元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率25.18% (608 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德智选启航混合(020567) |
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泓德智选启航混合C(020568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-06-10 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-06-09 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-06-08 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-06-05 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-06-04 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-06-03 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-06-02 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-06-01 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-05-29 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-05-28 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-05-27 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-05-26 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-05-25 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-05-22 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-05-21 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-05-20 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-05-19 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-05-18 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-05-15 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-05-14 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-05-13 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-05-12 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-05-11 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-05-08 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-05-07 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-05-06 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-04-30 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-04-29 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-04-28 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-04-27 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-04-24 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-04-23 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-04-22 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-04-21 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-04-20 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-04-17 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-04-16 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-04-15 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-04-14 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-04-13 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-04-10 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-04-09 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-04-08 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-04-07 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-04-03 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-04-02 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-04-01 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-03-31 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-03-30 | 1.5569元 | 1.5569元 |