泓德智选启航混合C(020568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-02-26 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-02-25 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-02-24 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-02-13 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-02-12 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-02-11 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-02-10 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-02-09 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-02-06 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-02-05 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-02-04 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-02-03 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-02-02 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-01-30 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-01-29 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-01-28 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-01-27 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-01-26 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-01-23 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-01-22 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-01-21 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-01-20 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-01-19 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-01-16 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-01-15 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-01-14 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-01-13 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-01-12 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-01-09 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-01-08 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-01-07 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-01-06 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-01-05 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2025-12-31 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2025-12-30 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2025-12-29 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2025-12-26 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2025-12-25 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-12-24 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2025-12-23 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-12-22 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2025-12-19 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2025-12-18 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2025-12-17 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2025-12-16 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2025-12-15 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2025-12-12 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2025-12-11 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2025-12-10 | 1.4974元 | 1.4974元 |