泓德智选启航混合C (020568.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7273元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率27.13% (677 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德智选启航混合(020567) |
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泓德智选启航混合C(020568) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.54元 | 1.15亿 | 7,454.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.53元 | 8,791.85万 | 5,753.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 4,869.57万 | 3,270.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 2,356.82万 | 1,843.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2,151.22万 | 1,806.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 3,193.72万 | 2,767.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 4,918.92万 | 4,340.74万元 | -- |