东方红领先精选混合C (020562.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型混合型成立日期2024-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6360元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (3760 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红领先精选混合(001202) |
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东方红领先精选混合C(020562) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.60元 | 47.22万 | 29.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 59.93万 | 37.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 37.52万 | 23.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.52元 | 4.96万 | 3.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 2.06万 | 1.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 2.05万 | 1.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 3.43万 | 2.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 3,216.59 | 2,270.00元 | -- |