东方红领先精选混合C (020562.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型混合型成立日期2024-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6420元 (2026-07-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.46% (3653 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红领先精选混合(001202) |
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东方红领先精选混合C(020562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-07-08 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-07-07 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-07-06 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-07-03 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-07-02 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-07-01 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-06-30 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-06-29 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-06-26 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-06-25 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-06-24 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-06-23 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-06-22 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-06-18 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-06-17 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-06-16 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-06-15 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-06-12 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-06-11 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-06-10 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-06-09 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-06-08 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-06-05 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-06-04 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-06-03 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-06-02 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-06-01 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-05-29 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-05-28 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-05-27 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-05-26 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-05-25 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-05-22 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-05-21 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-05-20 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-05-19 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-05-18 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-05-15 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-05-14 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-05-13 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-05-12 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-05-11 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-05-08 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-05-07 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-05-06 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-04-30 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-04-29 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-04-28 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-04-27 | 1.6380元 | 1.6380元 |