长盛悦鑫60天持有纯债A (020548.jj 已退市) 长盛基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-15 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08退市时间2025-09-15总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0218元 (2025-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6198 / 7127) |
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长盛悦鑫60天持有纯债A(020548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-09-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-09-11 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-09-10 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-09-09 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-09-08 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-09-05 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-09-04 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-09-03 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-09-02 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-09-01 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-08-29 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-08-28 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-08-27 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-08-26 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-08-25 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-08-22 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-08-21 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-08-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-08-19 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-08-18 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-08-15 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-08-14 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-08-13 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-08-12 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-08-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-08-08 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-08-07 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-08-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-08-05 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-08-04 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-08-01 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-07-31 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-07-30 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-07-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-07-28 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-07-25 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-07-24 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-07-23 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-07-22 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-07-21 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-07-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-07-17 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-07-16 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-07-15 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-07-14 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-07-11 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-07-10 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-07-09 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-07-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |