长盛悦鑫60天持有纯债A
(020548.jj 已退市) 长盛基金管理有限公司申		退市时间2025-09-15基金类型债券型成立日期2024-03-08退市时间2025-09-15总资产规模265.98万元 (2025-06-30) 基金净值1.0218元 (2025-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6198 / 7127)
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长盛悦鑫60天持有纯债A(020548) - 基金份额

最后更新于：2025-06-30

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长盛悦鑫60天持有纯债A.(020548) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长盛悦鑫60天持有纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.03元265.98万258.68万元--
2025-03-311.02元89.02万87.13万元--
2024-12-311.02元85.33万83.26万元--
2024-06-301.01元4,251.46万4,206.45万元--
2024-03-05----8,035.16万元--

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