鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A (020545.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1054元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1213 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C 、鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E |
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鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A(020545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-27 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-26 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-25 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-24 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-21 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-20 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-19 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-18 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-08-17 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-14 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-13 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-08-12 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-08-11 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-08-07 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-06 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-05 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-04 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-08-03 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-31 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-30 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-29 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-28 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-27 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-24 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-23 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-22 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-07-21 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-07-20 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-07-17 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-16 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-15 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-14 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-13 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-10 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-09 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-08 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-07 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-06 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-03 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-02 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-01 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-30 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-29 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-26 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-25 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-24 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-23 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-22 | 1.1012元 | 1.1012元 |