鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A (020545.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1020元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1185 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C 、鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E |
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鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A(020545) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.17% | 0.27% | 0.26% | 0.25% | 0.16% | 0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.41% |
| 2025 | 0.10% | -0.10% | 0.50% | 0.67% | 0.28% | 0.22% | 0.09% | 0.08% | 0.06% | 0.24% | 0.10% | 0.04% | 2.32% |
| 2024 | -- | -- | 0.20% | 0.48% | 0.21% | 2.07% | 0.62% | 0.09% | 0.16% | 0.25% | 0.56% | 1.32% | 6.09% |