建信开元瑞享3个月持有期债券C (020537.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理徐辉基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0622元 (2026-07-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4893 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元瑞享3个月持有期债券(020536) |
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建信开元瑞享3个月持有期债券C(020537) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 2,553.20万 | 2,402.10万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 2,055.21万 | 1,947.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2,148.72万 | 2,051.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2,570.47万 | 2,466.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,393.49万 | 3,252.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,793.48万 | 2,703.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4,314.47万 | 4,179.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 8,651.22万 | 8,546.10万元 | -- |