建信开元瑞享3个月持有期债券C (020537.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理徐辉基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0625元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4869 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元瑞享3个月持有期债券(020536) |
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建信开元瑞享3个月持有期债券C(020537) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | 0.22% | 0.009% | 0.53% | 0.20% | -0.02% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.43% |
| 2025 | 0.10% | -0.14% | 0.15% | 0.65% | 0.10% | 0.24% | 0.06% | -0.010% | -0.16% | 0.48% | -0.16% | 0.18% | 1.48% |
| 2024 | -- | 0.04% | 0.16% | 0.22% | 0.27% | 0.26% | 0.39% | -0.14% | 0.010% | 0.19% | 0.73% | 1.04% | 3.20% |