建信开元瑞享3个月持有期债券C (020537.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理徐辉基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0621元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4896 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元瑞享3个月持有期债券(020536) |
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建信开元瑞享3个月持有期债券C(020537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-23 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-22 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-21 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-20 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-17 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-16 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-15 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-14 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-09 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-08 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-07-07 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-06 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-03 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-02 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-01 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-30 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-29 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-26 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-25 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-24 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-23 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-06-22 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-18 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-17 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-16 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-15 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-12 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-11 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-10 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-09 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-08 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-05 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-04 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-03 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-02 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-01 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-29 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-28 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-27 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-26 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-25 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-22 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-20 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-19 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-18 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-15 | 1.0605元 | 1.0605元 |