国投瑞银恒扬30天持有期债券A (020534.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0369元 (2026-03-02) 基金经理王侃管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5689 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
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国投瑞银恒扬30天持有期债券A(020534) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 373.39万 | 360.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 212.84万 | 206.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,047.99万 | 1,020.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.68亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 4.25亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,577.93万 | 2,558.24万元 | -- |
| 2024-06-04 | -- | -- | 653.74万元 | -- |