国投瑞银恒扬30天持有期债券A (020534.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0369元 (2026-03-02) 基金经理王侃管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5687 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A(020534) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 0.07% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% |
| 2025 | -0.010% | -0.10% | 0.25% | 0.24% | 0.54% | 0.25% | 0.10% | 0.12% | 0.09% | 0.06% | 0.14% | 0.32% | 2.00% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32% | 0.18% | 0.13% | 0.18% | 0.28% | 0.26% | -- |